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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 748.00 | 1 072 492.00 | 60 256.00 | 1 132 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 045.00 | 279 576.00 | 761 469.00 | 1 041 045.00 |
AN Terrains | 124 062.00 | 90 255.00 | 33 808.00 | 124 062.00 |
AP Constructions | 902 486.00 | 840 874.00 | 61 612.00 | 902 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 828.00 | 1 259 207.00 | 49 621.00 | 1 308 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 857.00 | 263 212.00 | 56 645.00 | 319 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 346.00 | 3 805 616.00 | 1 056 730.00 | 4 862 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 624.00 | 16 079.00 | 230 545.00 | 246 624.00 |
BN En cours de production de biens | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BP En cours de production de services | 224 287.00 | 5 010.00 | 219 277.00 | 224 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 491.00 | 14 106.00 | 1 266 385.00 | 1 280 491.00 |
BZ Autres créances | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
CF Disponibilités | 322 681.00 | | 322 681.00 | 322 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 796.00 | 35 195.00 | 2 242 601.00 | 2 277 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 142.00 | 3 840 811.00 | 3 299 331.00 | 7 140 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 495.00 | -647 465.00 | | -594 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 639.00 | 52 969.00 | | 381 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 350.00 | 1 095 711.00 | | 1 477 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 250.00 | 194 111.00 | | 260 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 250.00 | 194 111.00 | | 260 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662.00 | 15 120.00 | | 4 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 288.00 | 501 128.00 | | 560 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 934.00 | 737 232.00 | | 594 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 894.00 | | |
EA Autres dettes | 373 230.00 | 494 327.00 | | 373 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 731.00 | 1 778 317.00 | | 1 561 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 331.00 | 3 068 139.00 | | 3 299 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 772 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 862 459.00 | |
FM Production stockée | | | 44 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 100.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 107 261.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | -104 161.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 051.00 | | | -63 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 251.00 | 6 048 098.00 | | 7 970 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 611.00 | 5 995 129.00 | | 7 588 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 639.00 | 52 969.00 | | 381 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 790.00 | | 77 148.00 | 4 835 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 33 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 592.00 | 4 862 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 2 173 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 836.00 | 2 655 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 270.00 | | 66 613.00 | 2 108 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 534.00 | | 10 536.00 | 2 693 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 175.00 | 60 531.00 | 1 089.00 | 3 746 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 512.00 | 8 646.00 | 1 089.00 | 1 344 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 663.00 | 51 886.00 | | 2 401 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 111.00 | 76 028.00 | 9 889.00 | 194 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 111.00 | 76 028.00 | 9 889.00 | 194 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 028.00 | 9 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 288.00 | 560 288.00 | | 560 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 934.00 | 594 934.00 | | 594 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 160.00 | 278 660.00 | 122 500.00 | 401 160.00 |
UP Prêts | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 491.00 | 1 263 564.00 | 16 927.00 | 1 280 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 977.00 | 1 442 732.00 | 30 246.00 | 1 472 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 045.00 | 1 436 102.00 | 122 500.00 | 1 561 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |