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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 2 780.00 | 240 220.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 2 780.00 | 267 220.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 2 822 803.00 | | 2 822 803.00 | 2 822 803.00 |
CF Disponibilités | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 134.00 | | 2 925 134.00 | 2 925 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 134.00 | 2 780.00 | 3 192 354.00 | 3 195 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 032.00 | 2 941 698.00 | | 3 107 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 040.00 | 165 334.00 | | -17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 992.00 | 3 195 032.00 | | 3 177 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 7 225.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 362.00 | 7 527.00 | | 14 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 354.00 | 3 202 559.00 | | 3 192 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 362.00 | 7 527.00 | | 14 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 23.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 23.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 11 385.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 440.00 | 1 092 115.00 | | 54 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 480.00 | 926 781.00 | | 71 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 040.00 | 165 334.00 | | -17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 780.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 807 370.00 | 2 807 370.00 | | 2 807 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 803.00 | 2 822 803.00 | | 2 822 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |