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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 211.00 | 101 470.00 | 9 740.00 | 111 211.00 |
AN Terrains | 90 177.00 | | 90 177.00 | 90 177.00 |
AP Constructions | 3 213 600.00 | 2 662 054.00 | 551 546.00 | 3 213 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 998.00 | 2 237 064.00 | 460 934.00 | 2 697 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 885.00 | 1 110 635.00 | 240 249.00 | 1 350 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 994.00 | 6 111 224.00 | 1 692 770.00 | 7 803 994.00 |
BT Marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | 50.00 | 600.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 123 072.00 | 5 200.00 | 117 872.00 | 123 072.00 |
CF Disponibilités | 649 545.00 | | 649 545.00 | 649 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 204.00 | 5 250.00 | 813 954.00 | 819 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 199.00 | 6 116 474.00 | 2 506 725.00 | 8 623 199.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 027.00 | 1 219 024.00 | | 1 005 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 191.00 | -38 996.00 | | 223 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 064.00 | 178 373.00 | | 156 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 283.00 | 2 128 401.00 | | 2 154 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 918.00 | 10 018.00 | | 9 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 918.00 | 10 018.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 56 491.00 | | 68 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 548.00 | 193 661.00 | | 214 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 11 457.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 58 429.00 | 103 920.00 | | 58 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 523.00 | 365 531.00 | | 342 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 725.00 | 2 503 951.00 | | 2 506 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 382.00 | | 3 044 382.00 | 3 044 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 382.00 | | 3 044 382.00 | 3 044 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 94 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 852.00 | -600.00 | | 70 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 698.00 | 1 692 008.00 | | 3 149 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 507.00 | 1 731 005.00 | | 2 926 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 191.00 | -38 996.00 | | 223 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 180.00 | | 323 982.00 | 7 885 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 168.00 | 7 803 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 300.00 | 111 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 868.00 | 7 352 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 883.00 | | 7 628.00 | 120 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 424 176.00 | | 316 354.00 | 7 424 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 122.00 | | | 340 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994 905.00 | 459 726.00 | 343 406.00 | 5 994 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 215.00 | 10 571.00 | 14 316.00 | 105 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889 690.00 | 449 154.00 | 329 090.00 | 5 889 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 018.00 | 9 918.00 | 10 018.00 | 10 018.00 |
6T Sur comptes clients | | 50.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | 15 168.00 | 10 018.00 | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 982.00 | 152 810.00 | 172.00 | 152 982.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 524.00 | 342 524.00 | | 342 524.00 |