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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 448.00 | 39 192.00 | 256.00 | 39 448.00 |
AH Fonds commercial | 485 388.00 | | 485 388.00 | 485 388.00 |
AP Constructions | 152 282.00 | 89 182.00 | 63 100.00 | 152 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 518.00 | 543 952.00 | 84 565.00 | 628 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 219.00 | 1 897 973.00 | 471 245.00 | 2 369 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 373.00 | 2 570 300.00 | 1 127 073.00 | 3 697 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
BT Marchandises | 4 519 097.00 | 147 005.00 | 4 372 092.00 | 4 519 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 285.00 | 104 882.00 | 2 373 403.00 | 2 478 285.00 |
BZ Autres créances | 635 244.00 | | 635 244.00 | 635 244.00 |
CF Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 887 498.00 | 251 887.00 | 7 635 611.00 | 7 887 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 584 871.00 | 2 822 187.00 | 8 762 683.00 | 11 584 871.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 612.00 | 231 612.00 | | 231 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 023.00 | 118 499.00 | | 135 023.00 |
DG Autres réserves | 1 764 791.00 | 1 450 836.00 | | 1 764 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 953.00 | 330 479.00 | | 364 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 380.00 | 4 227 426.00 | | 4 592 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 178.00 | 1 070 121.00 | | 788 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 066.00 | 957 687.00 | | 750 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 101.00 | 1 587 949.00 | | 1 523 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 408.00 | 754 609.00 | | 943 408.00 |
EA Autres dettes | 161 498.00 | 116 843.00 | | 161 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 304.00 | 4 487 209.00 | | 4 170 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 683.00 | 8 714 636.00 | | 8 762 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 001.00 | 3 945 282.00 | | 4 135 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 178.00 | 202 581.00 | | 210 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 609 931.00 | | 18 609 931.00 | 18 609 931.00 |
FG Production vendue services | 308 996.00 | | 308 996.00 | 308 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 918 927.00 | | 18 918 927.00 | 18 918 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 057 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 880 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 291.00 | |
GE Autres charges | | | 102 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 591 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 231.00 | 97 838.00 | | 81 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 435.00 | 52 743.00 | | 61 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 329.00 | 86 945.00 | | 149 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 763.00 | 139 688.00 | | 210 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 592.00 | 30 223.00 | | 31 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 929.00 | 66 877.00 | | 139 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 520.00 | 97 100.00 | | 171 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 243.00 | 42 588.00 | | 39 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 491.00 | 25 417.00 | | 124 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 269 324.00 | 17 758 777.00 | | 19 269 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 904 371.00 | 17 428 298.00 | | 18 904 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 953.00 | 330 479.00 | | 364 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 105.00 | 89 840.00 | | 34 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 434.00 | | 123 416.00 | 3 969 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 478.00 | 3 697 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 353.00 | 3 150 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 034.00 | | 2 802.00 | 522 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 926.00 | | 118 446.00 | 3 424 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 474.00 | | 2 169.00 | 22 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 062.00 | 293 788.00 | 255 549.00 | 2 532 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 775.00 | 3 417.00 | | 35 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 287.00 | 290 370.00 | 255 549.00 | 2 496 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 147 005.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 141.00 | 10 286.00 | 17 545.00 | 112 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 141.00 | 157 291.00 | 57 545.00 | 152 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 141.00 | 157 291.00 | 57 545.00 | 152 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 291.00 | 57 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 101.00 | 1 523 101.00 | | 1 523 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 510.00 | 419 510.00 | | 419 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 432.00 | 2 352 432.00 | | 2 352 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 251.00 | 210 251.00 | | 210 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 927.00 | 542 625.00 | 35 302.00 | 577 927.00 |
VI Groupe et associés | 750 066.00 | 750 066.00 | | 750 066.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 291.00 | 549 291.00 | | 549 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 593.00 | 3 164 195.00 | 14 398.00 | 3 178 593.00 |
VW T.V.A. | 255 319.00 | 255 319.00 | | 255 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 251.00 | 4 130 948.00 | 35 302.00 | 4 166 251.00 |