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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 249.00 | 17 981.00 | 56 267.00 | 74 249.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 688.00 | 18 191.00 | 56 496.00 | 74 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
084 Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
110 Total général Actif | 162 044.00 | 18 191.00 | 143 852.00 | 162 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53 408.00 | | | -53 408.00 |