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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 000.00 | 1 656 000.00 | 7 000.00 | 1 663 000.00 |
AN Terrains | 2 585 000.00 | 611 000.00 | 1 974 000.00 | 2 585 000.00 |
AP Constructions | 32 380 000.00 | 29 467 000.00 | 2 913 000.00 | 32 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 742 000.00 | 88 812 000.00 | 9 930 000.00 | 98 742 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 000.00 | 1 343 000.00 | 60 000.00 | 1 402 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 385 000.00 | 121 888 000.00 | 16 497 000.00 | 138 385 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315 000.00 | 1 834 000.00 | 4 480 000.00 | 6 315 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 497 000.00 | | 9 497 000.00 | 9 497 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 981 000.00 | | 5 981 000.00 | 5 981 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 000.00 | 17 000.00 | 663 000.00 | 680 000.00 |
BZ Autres créances | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 737 000.00 | 1 851 000.00 | 22 885 000.00 | 24 737 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 122 000.00 | 123 739 000.00 | 39 382 000.00 | 163 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 844 000.00 | 5 855 000.00 | | 20 844 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 754 000.00 | -112 000.00 | | -8 754 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 795 000.00 | -8 728 000.00 | | -12 795 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 31 000.00 | | 16 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 755 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 755 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 000.00 | 5 262 000.00 | | 7 783 000.00 |
DP Provisions pour risques | 640 000.00 | 593 000.00 | | 640 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 7 924 000.00 | | 12 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 524 000.00 | 12 543 000.00 | | 8 524 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 000.00 | 5 538 000.00 | | 4 741 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130 000.00 | 4 892 000.00 | | 4 130 000.00 |
EA Autres dettes | 404 000.00 | 142 000.00 | | 404 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 800 000.00 | 31 038 000.00 | | 29 800 000.00 |
ED (V) | | 672 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382 000.00 | 38 907 000.00 | | 39 382 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 039 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 552 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 591 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 590 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 579 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 174 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 749 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 434 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 603 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 368 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 789 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 798 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | 4 000.00 | | 139 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 000.00 | 5 878 000.00 | | 4 322 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561 000.00 | 5 882 000.00 | | 7 561 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 145 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 000.00 | 2 295 000.00 | | 1 599 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 962 000.00 | 3 587 000.00 | | 5 962 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 000.00 | -25 000.00 | | -41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 190 000.00 | 43 303 000.00 | | 33 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 985 000.00 | 52 031 000.00 | | 45 985 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 795 000.00 | -8 728 000.00 | | -12 795 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 207 000.00 | | 1 563 000.00 | 137 207 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 000.00 | 138 385 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 000.00 | 136 546 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | 2 000.00 | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 382 000.00 | | 1 534 000.00 | 135 382 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 29 000.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 493 000.00 | 4 517 000.00 | 4 122 000.00 | 121 493 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652 000.00 | 4 000.00 | | 1 652 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 841 000.00 | 4 513 000.00 | 4 122 000.00 | 119 841 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 000.00 | 29 000.00 | 18 000.00 | 165 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 652 000.00 | 4 000.00 | | 1 652 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 841 000.00 | 4 513 000.00 | 4 122 000.00 | 119 841 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 658 000.00 | 4 546 000.00 | 4 140 000.00 | 121 658 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 658 000.00 | 4 546 000.00 | 4 140 000.00 | 121 658 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 000.00 | 4 741 000.00 | | 4 741 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784 000.00 | 2 784 000.00 | | 2 784 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 524 000.00 | 8 524 000.00 | | 8 524 000.00 |
UP Prêts | 176 000.00 | 29 000.00 | 147 000.00 | 176 000.00 |
UX Autres créances clients | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 000.00 | 2 969 000.00 | 147 000.00 | 3 116 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 800 000.00 | 29 800 000.00 | | 29 800 000.00 |