| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 245.00 | 614.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 859.00 | 18 245.00 | 614.00 | 18 859.00 |
BN En cours de production de biens | 253 379.00 | | 253 379.00 | 253 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BZ Autres créances | 158 840.00 | | 158 840.00 | 158 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 270.00 | 21 902.00 | 2 284 368.00 | 2 306 270.00 |
CF Disponibilités | 1 184 506.00 | | 1 184 506.00 | 1 184 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 616.00 | 21 902.00 | 3 929 713.00 | 3 951 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 476.00 | 40 147.00 | 3 930 328.00 | 3 970 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 2 475 240.00 | | | 2 475 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 068.00 | | | 2 875 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 502.00 | | | 710 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 260.00 | | | 1 055 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 328.00 | | | 3 930 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | 860.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 245.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 83.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 006.00 | | 13 103.00 | 35 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 006.00 | | 13 103.00 | 35 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 006.00 | 83.00 | 13 103.00 | 35 006.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 758.00 | 344 758.00 | | 344 758.00 |