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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 497.00 | 10 078.00 | 9 419.00 | 19 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 310.00 | 12 755.00 | 12 555.00 | 25 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243 844.00 | 122 059.00 | 121 786.00 | 243 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 540.00 | 122 059.00 | 173 481.00 | 295 540.00 |
110 Total général Actif | 320 850.00 | 134 814.00 | 186 036.00 | 320 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 308.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 200.00 | 5 000.00 | | 3 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 264.00 | 98 085.00 | | 102 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | 99.00 | | 210.00 |
222 Production stockée | 1 529.00 | -3 110.00 | | 1 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 100.00 | | |
230 Autres produits | 7 844.00 | 9 185.00 | | 7 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 048.00 | 111 359.00 | | 115 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 013.00 | 4 732.00 | | 3 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 289.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 364.00 | 74 739.00 | | 88 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 595.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 535.00 | 135.00 | | 7 535.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | -232.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | 2 232.00 | | 2 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 652.00 | 604.00 | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 15 181.00 | 24 941.00 | | 15 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 169.00 | 108 035.00 | | 124 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 121.00 | 3 323.00 | | -9 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 121.00 | 3 323.00 | | -9 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 652.00 | | | 2 652.00 |