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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 16 950.00 | 11 021.00 | 5 929.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 260.00 | 183 995.00 | 60 265.00 | 244 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 470.00 | 196 441.00 | 647 029.00 | 843 470.00 |
BT Marchandises | 459 165.00 | | 459 165.00 | 459 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 515.00 | | 621 515.00 | 621 515.00 |
BZ Autres créances | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
CF Disponibilités | 234 707.00 | | 234 707.00 | 234 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 703.00 | | 1 389 703.00 | 1 389 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 173.00 | 196 441.00 | 2 036 732.00 | 2 233 173.00 |
CU Autres participations | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
DG Autres réserves | 1 161 458.00 | 1 161 458.00 | | 1 161 458.00 |
DH Report à nouveau | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 052.00 | 16 600.00 | | -68 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 916.00 | 1 327 968.00 | | 1 259 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 623.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 567.00 | 206 077.00 | | 219 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 159.00 | 70 851.00 | | 42 159.00 |
EA Autres dettes | 315 066.00 | 315 967.00 | | 315 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 817.00 | 594 519.00 | | 776 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 732.00 | 1 922 487.00 | | 2 036 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 913.00 | 27 002.00 | 403 473.00 | 572 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 488.00 | 27 002.00 | 403 473.00 | 571 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 567.00 | 219 567.00 | | 219 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 066.00 | 315 066.00 | | 315 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 831.00 | 695 831.00 | | 695 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 791.00 | 695 831.00 | 23 959.00 | 719 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 817.00 | 776 817.00 | | 776 817.00 |