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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 2 987.00 | 4 163.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 105.00 | 32 264.00 | 5 842.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 670.00 | 267 185.00 | 118 485.00 | 385 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 444.00 | 302 435.00 | 136 009.00 | 438 444.00 |
BT Marchandises | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 597 179.00 | | 597 179.00 | 597 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 596.00 | | 924 596.00 | 924 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 040.00 | 302 435.00 | 1 060 605.00 | 1 363 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 421.00 | | | 654 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
DL TOTAL (I) | 731 966.00 | | | 731 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 640.00 | | | 328 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 605.00 | | | 1 060 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 358.00 | | | 281 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 221 966.00 | 221 966.00 | | 221 966.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 781.00 | 44 499.00 | 47 282.00 | 91 781.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 081.00 | 308 611.00 | 4 470.00 | 313 081.00 |
VW T.V.A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 640.00 | 281 358.00 | 47 282.00 | 328 640.00 |