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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 963.00 | 23 708.00 | 19 255.00 | 42 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 284.00 | 25 468.00 | 24 816.00 | 50 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CF Disponibilités | 202 810.00 | | 202 810.00 | 202 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 026.00 | | 403 026.00 | 403 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 310.00 | 25 468.00 | 427 842.00 | 453 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 690.00 | 140 690.00 | | 140 690.00 |
DH Report à nouveau | -24 483.00 | -37 342.00 | | -24 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 12 859.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 173 868.00 | 160 207.00 | | 173 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 734.00 | 23 751.00 | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 861.00 | 182 110.00 | | 171 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 379.00 | 56 264.00 | | 61 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 974.00 | 262 125.00 | | 253 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 842.00 | 422 332.00 | | 427 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 520.00 | 244 625.00 | | 239 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 429.00 | 171 212.00 | 966 641.00 | 795 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 429.00 | 171 212.00 | 966 641.00 | 795 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -45.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 955.00 | 1 056 696.00 | | 980 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 294.00 | 1 043 837.00 | | 967 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 661.00 | 12 859.00 | | 13 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 311.00 | | 973.00 | 49 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | 973.00 | 41 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 8 592.00 | | 16 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 230.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 8 362.00 | | 15 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 861.00 | 171 861.00 | | 171 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
VB T. V. A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 734.00 | 6 280.00 | 14 454.00 | 20 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 974.00 | 239 520.00 | 14 454.00 | 253 974.00 |