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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 3 473.00 | 1 624.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 209.00 | 89 197.00 | 98 012.00 | 187 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 256.00 | 92 670.00 | 156 586.00 | 249 256.00 |
BT Marchandises | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 015.00 | 5 855.00 | 420 160.00 | 426 015.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 1 306 187.00 | | 1 306 187.00 | 1 306 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 527.00 | 5 855.00 | 1 876 672.00 | 1 882 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 783.00 | 98 524.00 | 2 033 258.00 | 2 131 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 288.00 | 1 005 193.00 | | 1 187 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 826.00 | 282 095.00 | | 315 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 114.00 | 1 397 288.00 | | 1 613 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 381.00 | 161 351.00 | | 70 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 176.00 | 1 412.00 | | 13 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 261.00 | 145 348.00 | | 129 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 392.00 | 178 278.00 | | 200 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 934.00 | 8 623.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 144.00 | 495 010.00 | | 420 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 258.00 | 1 892 298.00 | | 2 033 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 741 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 861 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 603 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 585.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 7 738.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 7 738.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 20.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 7 718.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 515.00 | 108 420.00 | | 112 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 209.00 | 2 564 646.00 | | 2 615 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 383.00 | 2 282 551.00 | | 2 299 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 826.00 | 282 095.00 | | 315 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 593.00 | | 11 160.00 | 251 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 498.00 | 249 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 498.00 | 192 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 643.00 | | 11 160.00 | 194 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 981.00 | 19 585.00 | 9 897.00 | 82 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981.00 | 19 585.00 | 9 897.00 | 82 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 426 015.00 | 426 015.00 | | 426 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 386.00 | 446 086.00 | 6 300.00 | 452 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 968.00 | 406 968.00 | | 406 968.00 |