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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 817.00 | 2 996 366.00 | 7 450.00 | 3 003 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 047 037.00 | 4 487 642.00 | 1 559 394.00 | 6 047 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 959.00 | | 200 959.00 | 200 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 656 209.00 | 7 484 009.00 | 8 172 200.00 | 15 656 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838 850.00 | 984 505.00 | 11 854 344.00 | 12 838 850.00 |
BZ Autres créances | 1 935 770.00 | | 1 935 770.00 | 1 935 770.00 |
CF Disponibilités | 15 262 782.00 | | 15 262 782.00 | 15 262 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 064.00 | | 457 064.00 | 457 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 549 095.00 | 984 505.00 | 29 564 590.00 | 30 549 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 205 305.00 | 8 468 514.00 | 37 736 790.00 | 46 205 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 21 236 242.00 | 24 583 432.00 | | 21 236 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 809.00 | -3 347 189.00 | | -38 809.00 |
DL TOTAL (I) | 21 238 440.00 | 21 277 250.00 | | 21 238 440.00 |
DP Provisions pour risques | 897 053.00 | 829 860.00 | | 897 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 010.00 | 261 177.00 | | 528 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 063.00 | 1 091 038.00 | | 1 425 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 706.00 | 742 220.00 | | 833 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 557.00 | 870 636.00 | | 774 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988 391.00 | 9 507 445.00 | | 11 988 391.00 |
EA Autres dettes | 1 454 948.00 | 1 020 823.00 | | 1 454 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 073 285.00 | 12 141 125.00 | | 15 073 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 736 790.00 | 34 509 414.00 | | 37 736 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 239 578.00 | 11 398 905.00 | | 14 239 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 308 733.00 | 196 253.00 | 65 504 987.00 | 65 308 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 308 734.00 | 196 253.00 | 65 504 987.00 | 65 308 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 042 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 574 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 371 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 779 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 161 590.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 427.00 | 67 846.00 | | 133 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 428.00 | 228 585.00 | | 133 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 298.00 | 22 116.00 | | 13 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 108 249.00 | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 010.00 | | | 528 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 195.00 | 130 365.00 | | 542 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 767.00 | 98 219.00 | | -408 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 316 730.00 | 63 948 761.00 | | 66 316 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 355 538.00 | 67 295 951.00 | | 66 355 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 808.00 | -3 347 189.00 | | -38 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 168.00 | 669 681.00 | 112 207.00 | 3 930 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 168.00 | 669 681.00 | 112 207.00 | 3 930 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 038.00 | 633 151.00 | 299 125.00 | 1 091 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 038.00 | 633 151.00 | 299 125.00 | 1 091 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 591.00 | 1 081 591.00 | | 1 081 591.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 591.00 | 1 081 591.00 | | 1 081 591.00 |