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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AP Constructions | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 146.00 | 117 607.00 | 49 539.00 | 167 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 100.00 | 136 561.00 | 49 539.00 | 186 100.00 |
BT Marchandises | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 329 387.00 | | 329 387.00 | 329 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 647.00 | | 432 647.00 | 432 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 747.00 | 136 560.00 | 482 187.00 | 618 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 053.00 | 138 306.00 | | 125 053.00 |
DL TOTAL (I) | 166 977.00 | 180 230.00 | | 166 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | 4 284.00 | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 415.00 | 29 667.00 | | 46 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 887.00 | 36 511.00 | | 62 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 737.00 | 70 462.00 | | 234 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 714.00 | 250 692.00 | | 401 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 737.00 | 70 463.00 | | 234 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 339.00 | 12 221.00 | | 124 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 246.00 | 12 221.00 | | 123 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 737.00 | 234 737.00 | | 234 737.00 |