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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 064.00 | 59 441.00 | 67 623.00 | 127 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 206.00 | 66 594.00 | 73 613.00 | 140 206.00 |
BT Marchandises | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 371.00 | 33 795.00 | 462 577.00 | 496 371.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 986.00 | 33 795.00 | 690 192.00 | 723 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 193.00 | 100 388.00 | 763 804.00 | 864 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 305 200.00 | 286 439.00 | | 305 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 489.00 | 38 761.00 | | 109 489.00 |
DL TOTAL (I) | 432 289.00 | 342 800.00 | | 432 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 225.00 | 110 654.00 | | 95 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 703.00 | 51 257.00 | | 58 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 197.00 | 49 449.00 | | 74 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 207.00 | 38 946.00 | | 91 207.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 14 151.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 547.00 | 264 456.00 | | 329 547.00 |
ED (V) | 1 968.00 | 460.00 | | 1 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 804.00 | 622 839.00 | | 763 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 548.00 | | 18 583.00 | 143 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | 140 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 924.00 | 132 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 835.00 | | 18 583.00 | 135 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 590.00 | 11 518.00 | 21 514.00 | 76 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 867.00 | 11 518.00 | 21 514.00 | 74 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
6T Sur comptes clients | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 918.00 | | 15 123.00 | 48 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 457 912.00 | 457 912.00 | | 457 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 225.00 | 24 474.00 | 70 752.00 | 95 225.00 |
VI Groupe et associés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 706.00 | 525 706.00 | | 525 706.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 547.00 | 258 796.00 | 70 752.00 | 329 547.00 |