| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 145.00 | 92 969.00 | 23 177.00 | 116 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 470.00 | 83 737.00 | 14 732.00 | 98 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 265.00 | 182 618.00 | 38 646.00 | 221 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BP En cours de production de services | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 537.00 | 6 659.00 | 28 879.00 | 35 537.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 046.00 | 6 659.00 | 162 387.00 | 169 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 311.00 | 189 277.00 | 201 033.00 | 390 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
CU Autres participations | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 745.00 | 47 336.00 | | 65 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 18 409.00 | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 106 344.00 | 74 130.00 | | 106 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683.00 | 16 213.00 | | 8 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | 8 274.00 | | 5 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 41 142.00 | | 19 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 773.00 | 33 109.00 | | 39 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 689.00 | 98 738.00 | | 94 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 033.00 | 172 867.00 | | 201 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 881.00 | 90 340.00 | | 91 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 086.00 | | 503 086.00 | 503 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 086.00 | | 503 086.00 | 503 086.00 |
FM Production stockée | | | 2 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | 1 541.00 | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 679.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 1 158.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 530.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 2 076.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 324.00 | 447 484.00 | | 509 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 109.00 | 429 075.00 | | 477 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 215.00 | 18 409.00 | | 32 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 782.00 | | 8 482.00 | 212 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 667.00 | | 8 482.00 | 211 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 524.00 | 18 095.00 | | 164 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 145.00 | 18 095.00 | | 164 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 398.00 | 5 590.00 | 2 808.00 | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 373.00 | 39 942.00 | 7 431.00 | 47 373.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 689.00 | 70 881.00 | 2 808.00 | 73 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 335.00 | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | 1 678.00 | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 110 005.00 | 89 764.00 | | 110 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 360.00 | 11 255.00 | | 11 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 1 365.00 | | 2 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 573.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | 1 335.00 | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 206.00 | 54 869.00 | | 58 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 900.00 | 37 576.00 | | 43 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 753.00 | 104 634.00 | | 125 753.00 |