| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
AP Constructions | 10 408.00 | 10 152.00 | 256.00 | 10 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 361.00 | 219 753.00 | 14 608.00 | 234 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 272.00 | 156 667.00 | 67 604.00 | 224 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 829.00 | 388 982.00 | 117 847.00 | 506 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 870.00 | 3 077.00 | 239 793.00 | 242 870.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 645.00 | 3 077.00 | 406 568.00 | 409 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 475.00 | 392 059.00 | 524 416.00 | 916 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DL TOTAL (I) | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 157.00 | | | 466 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 416.00 | | | 524 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 432.00 | | | 309 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 566.00 | | 1 333 566.00 | 1 333 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 566.00 | | 1 333 566.00 | 1 333 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 672.00 | | | -54 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 295.00 | | | 1 354 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 336.00 | | | 1 340 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 698.00 | | 25 851.00 | 488 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 6 470.00 | 506 829.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 6 470.00 | 469 040.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 909.00 | | 25 851.00 | 450 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 748.00 | 36 183.00 | 3 949.00 | 356 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 338.00 | 36 183.00 | 3 949.00 | 354 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 239 178.00 | 239 178.00 | | 239 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 014.00 | 47 857.00 | 94 111.00 | 160 014.00 |
VI Groupe et associés | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 609.00 | 275 954.00 | 3 655.00 | 279 609.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 589.00 | 309 432.00 | 94 111.00 | 421 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
ST Autres comptes | 191 193.00 | | | 191 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
YT Sous‐traitance | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 718.00 | | | 401 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |