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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 148.00 | 63 801.00 | 16 346.00 | 80 148.00 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 996 750.00 | 666 221.00 | 330 529.00 | 996 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 178.00 | 589 087.00 | 724 090.00 | 1 313 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 913.00 | 683 309.00 | 380 604.00 | 1 063 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 055.00 | 2 002 418.00 | 3 014 636.00 | 5 017 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 274.00 | | 1 933 274.00 | 1 933 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 283.00 | | 453 283.00 | 453 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 256.00 | 1 177.00 | 1 540 079.00 | 1 541 256.00 |
BZ Autres créances | 1 458 248.00 | 289 515.00 | 1 168 733.00 | 1 458 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 107.00 | | 2 300 107.00 | 2 300 107.00 |
CF Disponibilités | 221 168.00 | | 221 168.00 | 221 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 110.00 | 290 692.00 | 7 671 418.00 | 7 962 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 165.00 | 2 293 110.00 | 10 686 055.00 | 12 979 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 437 301.00 | | 1 437 301.00 | 1 437 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DG Autres réserves | 8 016 175.00 | 7 406 768.00 | | 8 016 175.00 |
DH Report à nouveau | | -158 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 410.00 | 609 407.00 | | 219 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353 099.00 | 8 133 690.00 | | 8 353 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 990.00 | 409 626.00 | | 536 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 507.00 | 1 516 291.00 | | 1 324 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 386.00 | 365 475.00 | | 329 386.00 |
EA Autres dettes | 142 073.00 | 100 987.00 | | 142 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 955.00 | 2 392 380.00 | | 2 332 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 686 055.00 | 10 526 069.00 | | 10 686 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 853.00 | 2 025 733.00 | | 1 904 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 63 905.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
FD Production vendue biens | 5 872 679.00 | 120 560.00 | 5 993 239.00 | 5 872 679.00 |
FG Production vendue services | 13 408.00 | 2 178.00 | 15 586.00 | 13 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 372.00 | 122 738.00 | 6 048 110.00 | 5 925 372.00 |
FM Production stockée | | | 89 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 375 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882.00 | 312.00 | | 6 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | 5 062.00 | | 6 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 990.00 | 4 312.00 | | 70 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 286.00 | 100 817.00 | | 73 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 403.00 | -95 755.00 | | -66 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 028.00 | -103 672.00 | | -111 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 254.00 | 8 009 893.00 | | 6 595 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 844.00 | 7 400 486.00 | | 6 375 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 410.00 | 609 407.00 | | 219 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 009.00 | | 879 942.00 | 4 246 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022 825.00 | | 414 476.00 | 1 022 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 545.00 | 106 351.00 | 5 017 055.00 | 2 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 834 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 987.00 | 1 517 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 33 365.00 | 3 476 978.00 | 2 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 671.00 | | 5 464.00 | 147 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 987.00 | | 458 900.00 | 3 053 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 526.00 | | 1 102.00 | 21 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 411.00 | 359 063.00 | 104 056.00 | 1 747 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 327 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 388.00 | 13 400.00 | 72 987.00 | 123 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 023.00 | 345 663.00 | 31 069.00 | 1 624 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 177.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 515.00 | | | 289 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 515.00 | 1 177.00 | | 289 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 515.00 | 1 177.00 | | 289 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 507.00 | 1 324 507.00 | | 1 324 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 073.00 | 142 073.00 | | 142 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 843.00 | 1 539 843.00 | | 1 539 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 357.00 | 229 135.00 | 307 222.00 | 536 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 251.00 | | | 428 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 964.00 | 766 964.00 | | 766 964.00 |
VP Divers | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 601.00 | 3 049 560.00 | 24 040.00 | 3 073 601.00 |
VW T.V.A. | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 955.00 | 2 025 733.00 | 307 222.00 | 2 332 955.00 |