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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 791 142.00 | 175 961.00 | 615 181.00 | 791 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 908.00 | 49 496.00 | 142 412.00 | 191 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 186.00 | 225 457.00 | 1 050 728.00 | 1 276 186.00 |
BN En cours de production de biens | 172 255.00 | 7 867.00 | 164 388.00 | 172 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | 217.00 | 368.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 814.00 | 8 084.00 | 369 729.00 | 377 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 000.00 | 233 542.00 | 1 420 458.00 | 1 654 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 4 325.00 | | 5 027.00 |
DG Autres réserves | 73 043.00 | 59 700.00 | | 73 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 657.00 | 14 045.00 | | -181 657.00 |
DL TOTAL (I) | 762 413.00 | 944 070.00 | | 762 413.00 |
DP Provisions pour risques | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 011.00 | 498 019.00 | | 390 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 792.00 | 60 067.00 | | 65 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 49 567.00 | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 033.00 | 101 121.00 | | 144 033.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 551.00 | 708 775.00 | | 624 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 458.00 | 1 652 846.00 | | 1 420 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 199.00 | 286 178.00 | | 301 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 937.00 | | 217 937.00 | 217 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 937.00 | | 217 937.00 | 217 937.00 |
FM Production stockée | | | -414 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 283.00 | 63 985.00 | | 14 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 283.00 | 158 151.00 | | 14 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 076.00 | 53 616.00 | | 23 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 98 038.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 809.00 | 151 655.00 | | 56 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 526.00 | 6 497.00 | | -42 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 655.00 | 709 392.00 | | 171 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 312.00 | 695 347.00 | | 353 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 657.00 | 14 045.00 | | -181 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 372.00 | | 335 352.00 | 943 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 1 276 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 991 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 418.00 | | 317 886.00 | 674 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 669.00 | | 17 466.00 | 267 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 395.00 | 46 360.00 | 2 298.00 | 181 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 350.00 | 46 360.00 | 1 253.00 | 180 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 493.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 7 867.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | | 48.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 265.00 | 7 867.00 | 25 048.00 | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | 41 360.00 | 25 048.00 | 25 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 867.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 012.00 | 66 659.00 | 187 566.00 | 390 012.00 |
VI Groupe et associés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 964.00 | 94 278.00 | 116 686.00 | 210 964.00 |
VW T.V.A. | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 552.00 | 301 200.00 | 187 566.00 | 624 552.00 |