| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 519.00 | 941.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 369.00 | 75 628.00 | 19 741.00 | 95 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 423.00 | 77 596.00 | 180 827.00 | 258 423.00 |
BT Marchandises | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
CF Disponibilités | 453 234.00 | | 453 234.00 | 453 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 084.00 | | 1 103 084.00 | 1 103 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 507.00 | 77 596.00 | 1 283 911.00 | 1 361 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 828 743.00 | | | 828 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
DL TOTAL (I) | 951 660.00 | | | 951 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
EA Autres dettes | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 911.00 | | | 1 283 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 251.00 | | | 332 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 859.00 | | 1 798.00 | 300 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 234.00 | 258 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 943.00 | 160 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 292.00 | 96 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 950.00 | | | 162 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 326.00 | | 1 783.00 | 136 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 15.00 | 1 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 853.00 | 11 636.00 | 36 893.00 | 102 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 487.00 | 2 943.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 878.00 | 11 149.00 | 33 951.00 | 99 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VI Groupe et associés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 983.00 | 17 400.00 | 1 583.00 | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 251.00 | 332 251.00 | | 332 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |