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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 399 474.00 | | 10 399 474.00 | 10 399 474.00 |
AP Constructions | 21 968 186.00 | 6 750 573.00 | 15 217 613.00 | 21 968 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 020.00 | | 149 020.00 | 149 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 516 679.00 | 6 750 573.00 | 25 766 107.00 | 32 516 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 648.00 | 107 543.00 | 216 105.00 | 323 648.00 |
BZ Autres créances | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CF Disponibilités | 1 966 845.00 | | 1 966 845.00 | 1 966 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 902.00 | 107 543.00 | 2 243 360.00 | 2 350 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 867 582.00 | 6 858 116.00 | 28 009 466.00 | 34 867 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 157 000.00 | 14 157 000.00 | | 14 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415 700.00 | 1 415 700.00 | | 1 415 700.00 |
DH Report à nouveau | 420 982.00 | 592 832.00 | | 420 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 481.00 | 889 924.00 | | 1 149 481.00 |
DL TOTAL (I) | 17 143 163.00 | 17 055 457.00 | | 17 143 163.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 25 539.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 990.00 | 772 808.00 | | 848 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | 1 097.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 357.00 | 134 597.00 | | 164 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 53 423.00 | | 31 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 048.00 | 112 113.00 | | 61 048.00 |
EA Autres dettes | 9 741 790.00 | 11 140 791.00 | | 9 741 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 849 304.00 | 12 214 828.00 | | 10 849 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 009 466.00 | 29 295 824.00 | | 28 009 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 554.00 | | 3 219 554.00 | 3 219 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 554.00 | | 3 219 554.00 | 3 219 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 985.00 | 380 580.00 | | 438 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 689.00 | 3 663 374.00 | | 3 736 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 208.00 | 2 773 450.00 | | 2 587 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 481.00 | 889 924.00 | | 1 149 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 502 797.00 | | 13 882.00 | 32 502 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 882.00 | | 32 516 679.00 | 13 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | | 32 516 679.00 | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 502 797.00 | | 27 764.00 | 32 502 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 598.00 | 639 975.00 | | 6 110 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110 598.00 | 639 975.00 | | 6 110 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 539.00 | 17 000.00 | 25 539.00 | 25 539.00 |
6T Sur comptes clients | 142 450.00 | 107 543.00 | 142 450.00 | 142 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 450.00 | 107 543.00 | 142 450.00 | 142 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 990.00 | 124 543.00 | 167 990.00 | 167 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 543.00 | 167 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 990.00 | | 848 990.00 | 848 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 216 105.00 | 216 105.00 | | 216 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
VB T. V. A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 725 636.00 | 9 725 636.00 | | 9 725 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 724.00 | 382 724.00 | | 382 724.00 |
VW T.V.A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 847 210.00 | 9 998 220.00 | 848 990.00 | 10 847 210.00 |