| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 792.00 | 8 578.00 | 13 214.00 | 21 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 617.00 | 117 463.00 | 12 153.00 | 129 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 788.00 | 126 041.00 | 133 747.00 | 259 788.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 252.00 | 126 041.00 | 236 211.00 | 362 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 118 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 576.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 988.00 | 12 529.00 | | -76 988.00 |
DL TOTAL (I) | 159 718.00 | 236 706.00 | | 159 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | 7 237.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | 20 400.00 | | 19 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 178.00 | 31 844.00 | | 33 178.00 |
EA Autres dettes | | 30 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 493.00 | 94 863.00 | | 76 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 211.00 | 331 568.00 | | 236 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 493.00 | 94 863.00 | | 76 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
FG Production vendue services | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 045.00 | | 269 045.00 | 269 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 21 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 159.00 | 57 492.00 | | 10 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 695.00 | 10 234.00 | | 7 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 490.00 | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 2 624.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 4 124.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 19 260.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 987.00 | 646.00 | | 11 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | 19 906.00 | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | -15 782.00 | | -6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 902.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 611.00 | 455 640.00 | | 284 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 599.00 | 443 111.00 | | 361 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 988.00 | 12 529.00 | | -76 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 451.00 | | 2 250.00 | 271 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 638.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 913.00 | 259 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 151 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 434.00 | | 2 250.00 | 153 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 803.00 | 9 164.00 | 1 926.00 | 118 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 803.00 | 9 164.00 | 1 926.00 | 118 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |