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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 852.00 | 292 283.00 | 26 569.00 | 318 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 237.00 | 293 329.00 | 156 908.00 | 450 237.00 |
BT Marchandises | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BZ Autres créances | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CF Disponibilités | 234 385.00 | | 234 385.00 | 234 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 770.00 | | 447 770.00 | 447 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 007.00 | 293 329.00 | 604 677.00 | 898 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 513.00 | 7 827.00 | | 22 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682.00 | 14 686.00 | | -682.00 |
DL TOTAL (I) | 30 215.00 | 30 897.00 | | 30 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 113.00 | 326 504.00 | | 285 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 995.00 | 226 270.00 | | 216 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 102 767.00 | | 38 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 43 419.00 | | 31 935.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 129.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 462.00 | 700 088.00 | | 574 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 677.00 | 730 986.00 | | 604 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 349.00 | 372 455.00 | | 289 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 931.00 | | 1 045 931.00 | 1 045 931.00 |
FG Production vendue services | 183 894.00 | | 183 894.00 | 183 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 825.00 | | 1 229 825.00 | 1 229 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 065.00 | 12 292.00 | | 14 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 511.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 511.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -2 542.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 024.00 | 991 895.00 | | 1 246 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 707.00 | 977 209.00 | | 1 246 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682.00 | 14 686.00 | | -682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 586.00 | | 4 651.00 | 445 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 202.00 | | 4 651.00 | 314 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 351.00 | 6 979.00 | | 286 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 304.00 | 6 979.00 | | 285 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VI Groupe et associés | 285 113.00 | | | 285 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 467.00 | 72 354.00 | | 357 467.00 |