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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 289 653.00 | |
AN Terrains | | | 3 660.00 | |
AP Constructions | | | 138 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 267.00 | |
BF Prêts | | | 337 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 277 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 068 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 352 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 133.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 961 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 321 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 389 295.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 928.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 974 437.00 | 854 813.00 | | 974 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 835.00 | 119 624.00 | | 110 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 658.00 | 1 091 823.00 | | 1 202 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 855.00 | 198 340.00 | | 179 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608 099.00 | 2 520 072.00 | | 4 608 099.00 |
EA Autres dettes | 2 383 255.00 | 2 283 132.00 | | 2 383 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186 638.00 | 5 016 973.00 | | 7 186 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 295.00 | 6 108 795.00 | | 8 389 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 538.00 | 5 016 973.00 | | 7 185 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 654 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 654 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 654 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 338 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 484 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 508 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 200.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 200.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -200.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | 14 994.00 | | 33 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 654 397.00 | 7 722 485.00 | | 13 654 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 562.00 | 7 602 861.00 | | 13 543 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 835.00 | 119 624.00 | | 110 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 272.00 | | 176 073.00 | 1 459 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 037.00 | | | 716 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 581.00 | | 176 073.00 | 453 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 283.00 | 22 769.00 | 567 052.00 | 544 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 283.00 | 22 769.00 | 567 052.00 | 544 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 855.00 | 179 855.00 | | 179 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640 397.00 | 1 640 397.00 | | 1 640 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679 269.00 | 1 679 269.00 | | 1 679 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 254.00 | 2 383 254.00 | | 2 383 254.00 |
UP Prêts | 337 285.00 | | 337 285.00 | 337 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 441.00 | | 277 441.00 | 277 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 140.00 | 4 352 140.00 | | 4 352 140.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 346.00 | 230 346.00 | | 230 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 000.00 | 4 359 272.00 | 614 727.00 | 4 974 000.00 |
VW T.V.A. | 1 024 089.00 | 1 024 089.00 | | 1 024 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186 637.00 | 7 186 637.00 | | 7 186 637.00 |