| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 613.00 | 154 470.00 | 21 142.00 | 175 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AN Terrains | 255 104.00 | 45 000.00 | 210 104.00 | 255 104.00 |
AP Constructions | 9 950.00 | 9 126.00 | 823.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 235.00 | 1 348 605.00 | 443 630.00 | 1 792 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 610.00 | 559 189.00 | 175 421.00 | 734 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 738.00 | 2 164 560.00 | 1 022 178.00 | 3 186 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 745.00 | 28 861.00 | 495 884.00 | 524 745.00 |
BN En cours de production de biens | 501 628.00 | | 501 628.00 | 501 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
BT Marchandises | 254 438.00 | | 254 438.00 | 254 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 608.00 | 24 330.00 | 2 799 277.00 | 2 823 608.00 |
BZ Autres créances | 544 720.00 | | 544 720.00 | 544 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 709 071.00 | | 2 709 071.00 | 2 709 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 164.00 | 53 191.00 | 8 519 972.00 | 8 573 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 902.00 | 2 217 752.00 | 9 542 150.00 | 11 759 902.00 |
CU Autres participations | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 980 427.00 | 3 345 368.00 | | 3 980 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 815.00 | 1 435 058.00 | | 1 417 815.00 |
DK Provisions réglementées | 93 357.00 | 94 010.00 | | 93 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 599.00 | 5 204 437.00 | | 5 821 599.00 |
DP Provisions pour risques | 4 766.00 | 49 469.00 | | 4 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 766.00 | 49 469.00 | | 4 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 372.00 | 1 598 475.00 | | 1 202 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 719.00 | 84 737.00 | | 237 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 620.00 | 797 984.00 | | 678 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 214.00 | 1 517 159.00 | | 1 487 214.00 |
EA Autres dettes | 31 504.00 | 59 884.00 | | 31 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 353.00 | 18 720.00 | | 78 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 785.00 | 4 076 960.00 | | 3 715 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 150.00 | 9 330 867.00 | | 9 542 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 854.00 | 2 875 699.00 | | 2 609 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 874.00 | 333 742.00 | 1 133 616.00 | 799 874.00 |
FD Production vendue biens | 2 125 263.00 | 950 362.00 | 3 075 625.00 | 2 125 263.00 |
FG Production vendue services | 6 670 988.00 | 231 608.00 | 6 902 596.00 | 6 670 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 125.00 | 1 515 712.00 | 11 111 837.00 | 9 596 125.00 |
FM Production stockée | | | -135 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 435 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | -759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 872.00 | 9 553.00 | | 40 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 686 066.00 | 20 416.00 | | 1 686 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 884.00 | 11 923.00 | | 16 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743 823.00 | 41 893.00 | | 1 743 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 257.00 | | | 970 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 231.00 | 38 433.00 | | 16 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 829.00 | 38 433.00 | | 986 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 994.00 | 3 460.00 | | 756 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 778.00 | 232 145.00 | | 211 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 128 337.00 | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 196 594.00 | 11 936 776.00 | | 13 196 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 779.00 | 10 501 718.00 | | 11 778 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 815.00 | 1 435 058.00 | | 1 417 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 090.00 | 109 538.00 | | 105 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 541.00 | 159 083.00 | | 79 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 877.00 | | 1 294 812.00 | 2 896 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 951.00 | 3 186 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 176 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 761.00 | 2 815 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 152.00 | | 26 722.00 | 150 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 526.00 | | 1 193 090.00 | 2 627 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 286.00 | | 75 000.00 | 81 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 206.00 | 310 708.00 | 32 609.00 | 1 831 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 648.00 | 10 823.00 | | 143 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 645.00 | 299 885.00 | 32 609.00 | 1 649 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 010.00 | 16 231.00 | 16 885.00 | 94 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 469.00 | 4 766.00 | 49 469.00 | 49 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 226.00 | | 895.00 | 25 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 481.00 | 28 861.00 | 895.00 | 80 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 960.00 | 49 859.00 | 67 249.00 | 223 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 720.00 | | 237 720.00 | 237 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 621.00 | 678 621.00 | | 678 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 325.00 | 782 325.00 | | 782 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 401.00 | 476 401.00 | | 476 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 031.00 | | 146 031.00 | 146 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 487.00 | 2 794 487.00 | | 2 794 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VB T. V. A. | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 261.00 | 333 051.00 | 761 699.00 | 1 201 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 530.00 | 435 530.00 | | 435 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 922.00 | 3 539 555.00 | 151 367.00 | 3 690 922.00 |
VW T.V.A. | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 785.00 | 2 609 855.00 | 999 419.00 | 3 715 785.00 |