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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
AP Constructions | 226 739.00 | 205 985.00 | 20 753.00 | 226 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 792.00 | 101 771.00 | 7 021.00 | 108 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 403.00 | 84 159.00 | 16 244.00 | 100 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 000.00 | 391 916.00 | 254 083.00 | 646 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 960.00 | 3 980.00 | 43 980.00 | 47 960.00 |
CF Disponibilités | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 179.00 | 3 980.00 | 318 199.00 | 322 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 180.00 | 395 896.00 | 572 283.00 | 968 180.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DG Autres réserves | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
DL TOTAL (I) | 336 473.00 | | | 336 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 810.00 | | | 235 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 283.00 | | | 572 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 810.00 | | | 235 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 922.00 | | 23 808.00 | 623 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 646 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 435 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 857.00 | | 23 808.00 | 413 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 440.00 | 9 206.00 | 1 730.00 | 384 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 440.00 | 9 206.00 | 1 730.00 | 384 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 3 980.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 3 980.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 3 980.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
UG ‐ Financières | | 3 980.00 | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 608.00 | 46 524.00 | 84.00 | 46 608.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 810.00 | 235 810.00 | | 235 810.00 |