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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 362.00 | 49 542.00 | 1 821.00 | 51 362.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 124.00 | 49 542.00 | 85 583.00 | 135 124.00 |
060 Stock marchandises | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
072 Créances – Autres | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
084 Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
110 Total général Actif | 181 762.00 | 49 542.00 | 132 220.00 | 181 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 579.00 | 10 350.00 | | 7 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 515.00 | 143 317.00 | | 117 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 185.00 | 86.00 | | 5 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 279.00 | 153 753.00 | | 133 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 594.00 | 11 460.00 | | 5 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 255.00 | -1 678.00 | | 1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | 901.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 42 336.00 | 39 460.00 | | 42 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 5 550.00 | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 064.00 | 52 713.00 | | 40 064.00 |
252 Charges sociales | 16 334.00 | 21 891.00 | | 16 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 682.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 222.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 067.00 | 131 201.00 | | 112 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 212.00 | 22 553.00 | | 21 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | 3 944.00 | | 286.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 169.00 | 26 497.00 | | 21 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -292.00 | | | -292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 581.00 | | | 8 581.00 |