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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 612.00 | 58 438.00 | 1 174.00 | 59 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 1 234.00 | 3 309.00 | 4 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 039.00 | 441 226.00 | 164 813.00 | 606 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 101.00 | 180 967.00 | 278 133.00 | 459 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 041.00 | 681 865.00 | 768 176.00 | 1 450 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
BT Marchandises | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 802.00 | 774.00 | 422 028.00 | 422 802.00 |
BZ Autres créances | 316 671.00 | | 316 671.00 | 316 671.00 |
CF Disponibilités | 1 435 159.00 | | 1 435 159.00 | 1 435 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 688.00 | 774.00 | 2 260 914.00 | 2 261 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 729.00 | 682 639.00 | 3 029 090.00 | 3 711 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
DG Autres réserves | 1 850 152.00 | 1 735 096.00 | | 1 850 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | 116 408.00 | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 137.00 | 1 901 470.00 | | 1 935 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 611.00 | 197 200.00 | | 552 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 012.00 | 227 814.00 | | 248 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 649.00 | 231 133.00 | | 223 649.00 |
EA Autres dettes | 69 681.00 | 65 674.00 | | 69 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 953.00 | 725 117.00 | | 1 093 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 090.00 | 2 626 588.00 | | 3 029 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 202.00 | 613 846.00 | | 1 016 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 895.00 | 228.00 | 70 122.00 | 69 895.00 |
FG Production vendue services | 1 945 038.00 | 159 997.00 | 2 105 036.00 | 1 945 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 933.00 | 160 225.00 | 2 175 158.00 | 2 014 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 418.00 | 22 105.00 | | 17 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 22 505.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 648.00 | 24 483.00 | | 8 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 681.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | 47 670.00 | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -47 670.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 117.00 | 3 023 206.00 | | 2 291 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 450.00 | 2 906 798.00 | | 2 257 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 667.00 | 116 408.00 | | 33 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 002.00 | 40 818.00 | | 29 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 129.00 | | 80 946.00 | 1 526 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 152.00 | 320 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 151 033.00 | 1 450 041.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 926.00 | 64 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 27 955.00 | 1 065 140.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 626.00 | | 2 455.00 | 144 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 604.00 | | 38 490.00 | 1 060 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 898.00 | | 40 000.00 | 320 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 907.00 | 144 344.00 | 102 386.00 | 639 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 772.00 | 11 826.00 | 82 926.00 | 130 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 135.00 | 132 518.00 | 19 460.00 | 509 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | | 1 089.00 | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | | 1 089.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | | 1 089.00 | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 012.00 | 248 012.00 | | 248 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 421 873.00 | 421 873.00 | | 421 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
VB T. V. A. | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 611.00 | 474 860.00 | 77 751.00 | 552 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 502.00 | 248 502.00 | | 248 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 663.00 | 773 034.00 | 21 629.00 | 794 663.00 |
VW T.V.A. | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 953.00 | 1 016 202.00 | 77 751.00 | 1 093 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 820.00 | 11 312.00 | | 7 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 136.00 | 45 218.00 | | 42 136.00 |
ST Autres comptes | 356 116.00 | 476 992.00 | | 356 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 952.00 | 127 210.00 | | 128 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 747.00 | 88 138.00 | | 58 747.00 |
YT Sous‐traitance | 721 716.00 | 817 740.00 | | 721 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 087.00 | 17 500.00 | | 14 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 907.00 | 28 812.00 | | 21 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 796.00 | 581 128.00 | | 404 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 493.00 | 307 323.00 | | 312 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 921.00 | 1 467 160.00 | | 1 248 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |