| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 895.00 | 494 895.00 | | 494 895.00 |
BF Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 437.00 | 504 587.00 | 40 850.00 | 545 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | 5 898.00 | 580.00 | 6 478.00 |
BP En cours de production de services | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 501 517.00 | | 501 517.00 | 501 517.00 |
CF Disponibilités | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 981.00 | 6 635.00 | 529 345.00 | 535 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 419.00 | 511 223.00 | 570 195.00 | 1 081 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 090 558.00 | 1 090 558.00 | | 1 090 558.00 |
DH Report à nouveau | -505 750.00 | -441 290.00 | | -505 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 948.00 | -64 460.00 | | -424 948.00 |
DL TOTAL (I) | 201 783.00 | 626 731.00 | | 201 783.00 |
DP Provisions pour risques | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 619.00 | 14 366.00 | | 138 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 642.00 | 10 733.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | 204 145.00 | | 106 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | 49 574.00 | | 41 260.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 5 442.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 109.00 | 284 262.00 | | 297 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 195.00 | 910 994.00 | | 570 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 467.00 | 259 162.00 | | 288 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 426.00 | | 610 426.00 | 610 426.00 |
FG Production vendue services | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 384.00 | | 652 384.00 | 652 384.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 110.00 | | 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 261.00 | 3 256.00 | | 3 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 886.00 | 4 701.00 | | 272 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 886.00 | 19 661.00 | | -272 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 501.00 | -6 265.00 | | -6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 350.00 | 690 315.00 | | 661 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 298.00 | 754 776.00 | | 1 086 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 948.00 | -64 460.00 | | -424 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 415.00 | | 179.00 | 545 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 545 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 587.00 | | | 504 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 828.00 | | 179.00 | 40 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 747.00 | 46 892.00 | | 262 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 747.00 | 46 892.00 | | 262 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 303.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 194 948.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UP Prêts | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VC Groupe et associés | 476 349.00 | | | 476 349.00 |
VI Groupe et associés | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VP Divers | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 151.00 | 545 151.00 | | 545 151.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 467.00 | 288 467.00 | | 288 467.00 |