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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 4 292.00 | 1 978.00 | 2 313.00 | 4 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 598.00 | 700.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 122.00 | 26 799.00 | 32 324.00 | 59 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 080.00 | 34 580.00 | 52 500.00 | 87 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BP En cours de production de services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
BZ Autres créances | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CF Disponibilités | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 135.00 | | 458 135.00 | 458 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 215.00 | 34 580.00 | 510 634.00 | 545 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 683.00 | 161 772.00 | | 55 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 815.00 | 34 911.00 | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 99 883.00 | 205 067.00 | | 99 883.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 755.00 | 74 309.00 | | 150 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 149.00 | 122 953.00 | | 154 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 956.00 | 44 806.00 | | 39 956.00 |
EA Autres dettes | 17 733.00 | 21 307.00 | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 094.00 | 263 374.00 | | 365 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 634.00 | 514 100.00 | | 510 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 094.00 | 263 374.00 | | 365 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 761.00 | | 31 295.00 | 123 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 976.00 | 87 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 976.00 | 68 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 393.00 | | 31 295.00 | 105 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 105.00 | 39 063.00 | 65 587.00 | 61 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 899.00 | 39 063.00 | 65 587.00 | 59 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
VB T. V. A. | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VI Groupe et associés | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 594.00 | 362 594.00 | | 362 594.00 |