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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AH Fonds commercial | 307 790.00 | | 307 790.00 | 307 790.00 |
AP Constructions | 93 093.00 | 82 829.00 | 10 263.00 | 93 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 454.00 | 237 817.00 | 60 637.00 | 298 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 774.00 | 108 470.00 | 43 303.00 | 151 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 612.00 | 439 720.00 | 431 892.00 | 871 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 780.00 | 20 108.00 | 262 672.00 | 282 780.00 |
BZ Autres créances | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 438.00 | 20 108.00 | 485 330.00 | 505 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 050.00 | 459 828.00 | 917 222.00 | 1 377 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 924.00 | 134 331.00 | | 99 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | -34 406.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 142 964.00 | 121 924.00 | | 142 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 390.00 | 71 238.00 | | 68 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 11 740.00 | | 17 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 063.00 | 75 846.00 | | 99 063.00 |
EA Autres dettes | 528 832.00 | 608 652.00 | | 528 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 258.00 | 767 478.00 | | 774 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 222.00 | 889 402.00 | | 917 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 258.00 | 158 825.00 | | 774 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 612.00 | | 22 874.00 | 871 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 393.00 | | | 318 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 054.00 | | 54 322.00 | 566 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 302.00 | 26 471.00 | 77 054.00 | 490 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 700.00 | 26 471.00 | 77 054.00 | 479 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 832.00 | 528 832.00 | | 528 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 259 212.00 | 259 212.00 | | 259 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 240.00 | 270 240.00 | | 270 240.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 593.00 | 725 283.00 | 46 310.00 | 771 593.00 |