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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
AH Fonds commercial | 636 859.00 | | 636 859.00 | 636 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 185.00 | 18 612.00 | 34 573.00 | 53 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 735.00 | 666 030.00 | 179 705.00 | 845 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 581.00 | 133 140.00 | 115 442.00 | 248 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 410.00 | 829 534.00 | 967 876.00 | 1 797 410.00 |
BT Marchandises | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 146.00 | 24 473.00 | 764 672.00 | 789 146.00 |
BZ Autres créances | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 414.00 | 24 473.00 | 891 941.00 | 916 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 824.00 | 854 007.00 | 1 859 817.00 | 2 713 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 96 342.00 | 95 957.00 | | 96 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 379.00 | 179 385.00 | | 351 379.00 |
DL TOTAL (I) | 498 029.00 | 325 649.00 | | 498 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 858 173.00 | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 662.00 | 207 351.00 | | 355 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 749.00 | 247 944.00 | | 374 749.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 18 775.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 789.00 | 1 334 252.00 | | 1 361 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 817.00 | 1 659 901.00 | | 1 859 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 789.00 | 1 334 252.00 | | 1 361 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 009.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 354.00 | 3 234.00 | 3 065 588.00 | 3 062 354.00 |
FG Production vendue services | 834 444.00 | | 834 444.00 | 834 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 798.00 | 3 234.00 | 3 900 032.00 | 3 896 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 5 000.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 15 135.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 15 135.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | -10 135.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 104.00 | 69 305.00 | | 122 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 099.00 | 3 573 797.00 | | 3 915 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 720.00 | 3 394 412.00 | | 3 563 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 379.00 | 179 385.00 | | 351 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 838.00 | | 49 413.00 | 1 785 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 841.00 | 1 797 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 658.00 | 701 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 183.00 | 1 094 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 088.00 | | 7 366.00 | 724 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 452.00 | | 42 047.00 | 1 060 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 267.00 | 73 108.00 | 37 841.00 | 794 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 879.00 | 2 143.00 | 29 658.00 | 57 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 388.00 | 70 965.00 | 8 183.00 | 736 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 662.00 | 355 662.00 | | 355 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 216.00 | 172 216.00 | | 172 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 759 170.00 | 759 170.00 | | 759 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 293.00 | 872 995.00 | 1 298.00 | 874 293.00 |
VW T.V.A. | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 789.00 | 1 361 789.00 | | 1 361 789.00 |