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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 2 678.00 | 1 157.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | 8 148.00 | 1 500.00 | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 363.00 | 10 826.00 | 3 537.00 | 14 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | 2 104.00 | 24 450.00 | 26 554.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 762.00 | 2 104.00 | 140 657.00 | 142 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 125.00 | 12 931.00 | 144 194.00 | 157 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 38 112.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
DH Report à nouveau | -29 941.00 | -30 876.00 | | -29 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | 935.00 | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 33 840.00 | 21 201.00 | | 33 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | 9 738.00 | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 115.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 31 627.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | 29 263.00 | | 20 033.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 278.00 | 81 091.00 | | 74 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 354.00 | 151 834.00 | | 110 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 194.00 | 173 035.00 | | 144 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 354.00 | 151 834.00 | | 110 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 53.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 974.00 | 29 700.00 | 45 674.00 | 15 974.00 |
FG Production vendue services | 207 554.00 | 33 084.00 | 240 638.00 | 207 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 528.00 | 62 784.00 | 286 312.00 | 223 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 467.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 246.00 | 8 460.00 | | 8 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 246.00 | 8 460.00 | | 8 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 90.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 827.00 | 90.00 | | 61 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 581.00 | 8 370.00 | | -53 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 562.00 | 267 934.00 | | 294 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 727.00 | 266 999.00 | | 269 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 835.00 | 935.00 | | 24 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 913.00 | | 2 478.00 | 288 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 028.00 | 14 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 628.00 | 13 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 633.00 | | 2 478.00 | 273 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 594.00 | 1 206.00 | 216 973.00 | 226 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 594.00 | 1 206.00 | 216 973.00 | 226 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |