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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 191 937.00 | 32 638.00 | 159 299.00 | 191 937.00 |
AP Constructions | 145 676.00 | 31 096.00 | 114 579.00 | 145 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 902.00 | 219 902.00 | | 219 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 389.00 | 212 582.00 | 178 807.00 | 391 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 956.00 | 504 029.00 | 466 927.00 | 970 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 417 215.00 | 124 871.00 | 292 345.00 | 417 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 990.00 | 72.00 | 296 918.00 | 296 990.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
CF Disponibilités | 496 404.00 | | 496 404.00 | 496 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 855.00 | 124 943.00 | 1 321 913.00 | 1 446 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 811.00 | 628 972.00 | 1 788 839.00 | 2 417 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DG Autres réserves | 193 384.00 | 165 238.00 | | 193 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342.00 | 248 146.00 | | 187 342.00 |
DL TOTAL (I) | 454 021.00 | 486 679.00 | | 454 021.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 586.00 | 316 348.00 | | 534 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 096.00 | 161 241.00 | | 218 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330.00 | 4 950.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 006.00 | 149 090.00 | | 221 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 183.00 | 173 335.00 | | 240 183.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 14 867.00 | | 7 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 585.00 | 73 841.00 | | 73 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 219.00 | 893 672.00 | | 1 299 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 839.00 | 1 415 951.00 | | 1 788 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 466.00 | 684 604.00 | | 914 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 957.00 | | 1 101 957.00 | 1 101 957.00 |
FG Production vendue services | 1 510 564.00 | | 1 510 564.00 | 1 510 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 521.00 | | 2 612 521.00 | 2 612 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | 3 801.00 | | 2 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 063.00 | 23 324.00 | | 17 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 3 203.00 | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 059.00 | 3 203.00 | | 81 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 3 143.00 | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 900.00 | 3 143.00 | | 72 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 60.00 | | 8 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 175.00 | 96 826.00 | | 75 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 588.00 | 2 738 084.00 | | 2 696 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 246.00 | 2 489 938.00 | | 2 509 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 342.00 | 248 146.00 | | 187 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 393.00 | | 139 738.00 | 958 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 176.00 | 970 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 176.00 | 756 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 747.00 | | | 199 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 860.00 | | 139 283.00 | 744 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 786.00 | | 455.00 | 13 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 882.00 | 120 560.00 | 57 051.00 | 407 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 073.00 | 120 560.00 | 57 051.00 | 400 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 623.00 | 8 248.00 | | 116 623.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 333.00 | 8 248.00 | | 149 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 933.00 | 8 248.00 | | 184 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 006.00 | 221 006.00 | | 221 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VI Groupe et associés | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 544.00 | 372 544.00 | | 372 544.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 303.00 | 760 303.00 | | 760 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 441.00 | 17 583.00 | | 17 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 824.00 | 27 257.00 | | 11 824.00 |
ST Autres comptes | 304 698.00 | 334 444.00 | | 304 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 482.00 | 163 408.00 | | 190 482.00 |
YT Sous‐traitance | 4 319.00 | 8 314.00 | | 4 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 001.00 | 15 660.00 | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 473.00 | 8 457.00 | | 7 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 914.00 | 26 040.00 | | 24 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 974.00 | 340 231.00 | | 330 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 638.00 | 223 525.00 | | 203 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 324.00 | 549 083.00 | | 520 324.00 |