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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 189.00 | 15 555.00 | 208 634.00 | 224 189.00 |
AP Constructions | 3 505 763.00 | 1 941 157.00 | 1 564 606.00 | 3 505 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 679.00 | 209 609.00 | 93 071.00 | 302 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 799.00 | 63 885.00 | 86 914.00 | 150 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 608.00 | 2 230 206.00 | 1 958 402.00 | 4 188 608.00 |
BT Marchandises | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 396.00 | 55 036.00 | 335 360.00 | 390 396.00 |
BZ Autres créances | 843 087.00 | | 843 087.00 | 843 087.00 |
CF Disponibilités | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 229.00 | 55 036.00 | 1 261 193.00 | 1 316 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 837.00 | 2 285 242.00 | 3 219 595.00 | 5 504 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 083.00 | | | 1 733 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 504.00 | | | 475 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 306.00 | | | 629 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 347.00 | | | 3 116 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 595.00 | | | 3 219 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 333.00 | | | 1 690 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 661.00 | 292 544.00 | | 1 937 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 661.00 | 292 544.00 | | 1 937 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 332.00 | 19 722.00 | 7 018.00 | 42 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 332.00 | 19 722.00 | 7 018.00 | 42 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 332.00 | 19 722.00 | 7 018.00 | 42 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 503.00 | 475 503.00 | | 475 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 306.00 | 629 306.00 | | 629 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 082.00 | 307 068.00 | 1 038 471.00 | 1 733 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 456.00 | 1 169 464.00 | 65 992.00 | 1 235 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 456.00 | 1 169 464.00 | 65 992.00 | 1 235 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 346.00 | 1 690 332.00 | 1 038 471.00 | 3 116 346.00 |