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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 720.00 | 96 415.00 | 304.00 | 96 720.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 5 840.00 | 19 160.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 866 072.00 | 1 220 816.00 | 2 645 255.00 | 3 866 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 199.00 | 1 357 583.00 | 350 616.00 | 1 708 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 861.00 | 100 016.00 | 14 844.00 | 114 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 546.00 | 2 780 672.00 | 3 049 873.00 | 5 830 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BT Marchandises | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | 4 139.00 | 7 558.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 973.00 | 4 139.00 | 158 834.00 | 162 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 519.00 | 2 784 811.00 | 3 208 707.00 | 5 993 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 800.00 | 1 524 800.00 | | 1 524 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 802 234.00 | -4 706 912.00 | | -5 802 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 905.00 | -1 065 227.00 | | -1 032 905.00 |
DK Provisions réglementées | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
DL TOTAL (I) | -5 269 300.00 | -4 206 301.00 | | -5 269 300.00 |
DP Provisions pour risques | 12 538.00 | 11 231.00 | | 12 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 063.00 | 11 231.00 | | 55 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622.00 | 6 422.00 | | 12 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796 085.00 | 7 451 669.00 | | 7 796 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 100.00 | 15 401.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 220.00 | 231 168.00 | | 261 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 562.00 | 187 721.00 | | 282 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | 9 387.00 | | 13 123.00 |
EA Autres dettes | 31 230.00 | 1 224.00 | | 31 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 944.00 | 7 902 994.00 | | 8 422 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 707.00 | 3 707 924.00 | | 3 208 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 844.00 | 7 887 593.00 | | 8 396 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
FG Production vendue services | 2 068 333.00 | | 2 068 333.00 | 2 068 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 733.00 | | 2 183 733.00 | 2 183 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 76 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 320.00 | | 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 8 366.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 8 687.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 428.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 9 970.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 282.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 814.00 | 1 261 149.00 | | 2 220 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 719.00 | 2 326 376.00 | | 3 253 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 905.00 | -1 065 227.00 | | -1 032 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 320.00 | | 196 171.00 | 5 796 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 225.00 | 37 719.00 | 5 830 546.00 | 124 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 225.00 | 37 719.00 | 5 732 376.00 | 124 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698 150.00 | | 196 171.00 | 5 698 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 030.00 | 562 361.00 | 37 719.00 | 2 256 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 038.00 | 377.00 | | 96 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 992.00 | 561 984.00 | 37 719.00 | 2 159 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 231.00 | 53 563.00 | 9 731.00 | 11 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 924.00 | 4 139.00 | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | 5 639.00 | 2 424.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 194.00 | 59 202.00 | 12 155.00 | 53 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 608.00 | 10 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 220.00 | 261 220.00 | | 261 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 796 085.00 | 7 796 085.00 | | 7 796 085.00 |
VP Divers | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 844.00 | 8 396 844.00 | | 8 396 844.00 |