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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 118.00 | 460 194.00 | 228 923.00 | 689 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 577.00 | 236 004.00 | 34 573.00 | 270 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 804.00 | 700 158.00 | 263 646.00 | 963 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 914.00 | | 488 914.00 | 488 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 576.00 | 28 142.00 | 746 434.00 | 774 576.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
CF Disponibilités | 317 124.00 | | 317 124.00 | 317 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 605.00 | 28 142.00 | 1 732 463.00 | 1 760 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 409.00 | 728 300.00 | 1 996 109.00 | 2 724 409.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 913.00 | 313 120.00 | | 332 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 212.00 | 119 793.00 | | 170 212.00 |
DL TOTAL (I) | 511 510.00 | 441 298.00 | | 511 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 733.00 | 251 938.00 | | 517 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 580.00 | 232 980.00 | | 255 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 362.00 | 465 182.00 | | 456 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 363.00 | 140 638.00 | | 146 363.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 713.00 | 71 358.00 | | 106 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 599.00 | 1 163 944.00 | | 1 484 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 109.00 | 1 605 241.00 | | 1 996 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 794.00 | 975 250.00 | | 1 330 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 977.00 | | 4 827.00 | 958 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 867.00 | | 4 827.00 | 954 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 924.00 | 88 234.00 | | 611 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 964.00 | 88 234.00 | | 607 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 734.00 | 24 224.00 | 816.00 | 4 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 734.00 | 24 224.00 | 816.00 | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | 24 224.00 | 816.00 | 4 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 224.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 362.00 | 456 362.00 | | 456 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
UX Autres créances clients | 740 758.00 | 740 758.00 | | 740 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VB T. V. A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 570.00 | 20 765.00 | 25 458.00 | 174 570.00 |
VI Groupe et associés | 255 580.00 | 255 580.00 | | 255 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 175.00 | 837 175.00 | | 837 175.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 599.00 | 1 330 794.00 | 25 458.00 | 1 484 599.00 |