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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 343.00 | 69 431.00 | 1 912.00 | 71 343.00 |
AP Constructions | 2 493 447.00 | 1 990 867.00 | 502 580.00 | 2 493 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865 462.00 | 4 073 124.00 | 792 338.00 | 4 865 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 885.00 | 223 616.00 | 149 272.00 | 372 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 622 444.00 | 100 000.00 | 522 444.00 | 622 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 907.00 | 6 457 038.00 | 3 470 869.00 | 9 927 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 609.00 | 48 345.00 | 92 265.00 | 140 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 338.00 | 4 459.00 | 1 689 879.00 | 1 694 338.00 |
BZ Autres créances | 1 410 718.00 | 116 955.00 | 1 293 764.00 | 1 410 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 595.00 | | 1 580 595.00 | 1 580 595.00 |
CF Disponibilités | 2 643 755.00 | | 2 643 755.00 | 2 643 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 897.00 | | 418 897.00 | 418 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 138.00 | 169 758.00 | 7 755 380.00 | 7 925 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 853 044.00 | 6 626 796.00 | 11 226 249.00 | 17 853 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558 919.00 | | | 558 919.00 |
CU Autres participations | 1 426 568.00 | | 1 426 568.00 | 1 426 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 46 400.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 168 799.00 | 6 168 799.00 | | 6 168 799.00 |
DG Autres réserves | 570 654.00 | 570 654.00 | | 570 654.00 |
DH Report à nouveau | -974 085.00 | | | -974 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 577.00 | -974 084.00 | | 1 115 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 853.00 | 5 880 677.00 | | 6 989 853.00 |
DP Provisions pour risques | 437 050.00 | 373 962.00 | | 437 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 050.00 | 373 962.00 | | 437 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 336.00 | 110 814.00 | | 1 536 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613.00 | 56 474.00 | | 17 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 585.00 | 477 163.00 | | 785 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 088.00 | 1 242 439.00 | | 1 417 088.00 |
EA Autres dettes | 34 756.00 | 23 857.00 | | 34 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 346.00 | 1 918 716.00 | | 3 799 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 249.00 | 8 173 354.00 | | 11 226 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 836.00 | 1 910 747.00 | | 3 032 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 942.00 | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 582 955.00 | | 7 582 955.00 | 7 582 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 955.00 | | 7 582 955.00 | 7 582 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 250.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 013.00 | 540 261.00 | | 43 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 420.00 | 25 262.00 | | 15 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | 8 879.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 411.00 | 34 141.00 | | 21 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 670.00 | 14 382.00 | | 26 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 670.00 | 14 523.00 | | 26 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 259.00 | 19 618.00 | | -5 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 577.00 | -52 758.00 | | -715 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 214.00 | 6 724 770.00 | | 7 849 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 638.00 | 7 698 854.00 | | 6 733 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 577.00 | -974 084.00 | | 1 115 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 586.00 | 11 417.00 | | 76 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 461 287.00 | | 652 304.00 | 9 461 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 2 124 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 685.00 | 9 927 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 682.00 | 71 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 803.00 | 7 731 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 903.00 | | 10 122.00 | 69 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433 581.00 | | 466 019.00 | 7 433 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 803.00 | | 176 163.00 | 1 957 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 768.00 | 391 270.00 | 41 000.00 | 6 006 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 695.00 | 2 737.00 | | 66 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 073.00 | 388 534.00 | 41 000.00 | 5 940 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 962.00 | 142 250.00 | 79 162.00 | 373 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 459.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 299.00 | 4 459.00 | | 265 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 261.00 | 146 709.00 | 79 162.00 | 639 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 709.00 | 79 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 585.00 | 785 585.00 | | 785 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 319.00 | 919 319.00 | | 919 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 391.00 | 351 391.00 | | 351 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 444.00 | 622 444.00 | | 622 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 879.00 | 1 689 879.00 | | 1 689 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 291.00 | 776 750.00 | 711 022.00 | 1 535 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 287.00 | 854 287.00 | | 854 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 274.00 | 437 274.00 | | 437 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 897.00 | 418 897.00 | | 418 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 871.00 | 4 182 871.00 | | 4 182 871.00 |
VW T.V.A. | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 377.00 | 3 032 836.00 | 711 022.00 | 3 791 377.00 |