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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 003.00 | 26 486.00 | 2 517.00 | 29 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 060.00 | 28 779.00 | 15 281.00 | 44 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 451.00 | 56 116.00 | 61 335.00 | 117 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 151.00 | | 276 151.00 | 276 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 602.00 | 56 116.00 | 337 486.00 | 393 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
DH Report à nouveau | 87 637.00 | 86 514.00 | | 87 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702.00 | 1 123.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 114 091.00 | 112 389.00 | | 114 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 182.00 | 68 531.00 | | 70 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | 9 099.00 | | 9 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | 8 844.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 49 213.00 | | 80 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 51 518.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 4 464.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 396.00 | 191 669.00 | | 223 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 486.00 | 304 058.00 | | 337 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 217.00 | | 1 605.00 | 130 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 371.00 | 117 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 371.00 | 73 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 829.00 | | 1 605.00 | 85 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 839.00 | 6 647.00 | 14 371.00 | 63 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | 6 647.00 | 14 371.00 | 62 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VI Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 252.00 | 129 252.00 | | 129 252.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 452.00 | 220 452.00 | | 220 452.00 |