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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 249 311.00 | | 249 311.00 | 249 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 066.00 | 32 755.00 | 249 311.00 | 282 066.00 |
BT Marchandises | 924 291.00 | | 924 291.00 | 924 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 524.00 | | 453 524.00 | 453 524.00 |
BZ Autres créances | 203 493.00 | | 203 493.00 | 203 493.00 |
CF Disponibilités | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 141.00 | | 1 664 141.00 | 1 664 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 207.00 | 32 755.00 | 1 913 452.00 | 1 946 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
DG Autres réserves | 232 880.00 | 305 838.00 | | 232 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 878.00 | -72 958.00 | | -123 878.00 |
DL TOTAL (I) | 220 323.00 | 344 201.00 | | 220 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 817.00 | 490 203.00 | | 153 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 062.00 | 303 062.00 | | 303 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 051.00 | 765 954.00 | | 940 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 146.00 | 40 191.00 | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 216 053.00 | 6 119.00 | | 216 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 129.00 | 1 605 530.00 | | 1 693 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 452.00 | 1 949 731.00 | | 1 913 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 129.00 | 1 605 530.00 | | 1 693 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 608.00 | 487 198.00 | | 151 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 118.00 | | 942 118.00 | 942 118.00 |
FD Production vendue biens | -3 562.00 | | -3 562.00 | -3 562.00 |
FG Production vendue services | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 555.00 | | 1 025 555.00 | 1 025 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 1 122.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 865.00 | | | -75 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 902.00 | 1 372 600.00 | | 1 025 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 780.00 | 1 445 558.00 | | 1 149 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 878.00 | -72 958.00 | | -123 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 066.00 | | | 282 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 546.00 | | | 250 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 051.00 | 940 051.00 | | 940 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
UX Autres créances clients | 453 524.00 | 453 524.00 | | 453 524.00 |
VB T. V. A. | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 270.00 | 661 270.00 | | 661 270.00 |
VW T.V.A. | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 129.00 | 1 693 129.00 | | 1 693 129.00 |