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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 150.00 | 392 492.00 | 1 350 657.00 | 1 743 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 431.00 | 508 093.00 | 753 338.00 | 1 261 431.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 600.00 | 901 312.00 | 2 106 288.00 | 3 007 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
BZ Autres créances | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
CF Disponibilités | 1 436 602.00 | | 1 436 602.00 | 1 436 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 036.00 | | 1 699 036.00 | 1 699 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 637.00 | 901 312.00 | 3 805 324.00 | 4 706 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 222 323.00 | | | 222 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 974.00 | | | 301 974.00 |
DL TOTAL (I) | 564 998.00 | | | 564 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 463.00 | | | 1 695 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 496.00 | | | 539 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 566.00 | | | 707 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 578.00 | | | 297 578.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 326.00 | | | 3 240 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 324.00 | | | 3 805 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 370.00 | | | 1 837 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 470.00 | | 218 503.00 | 2 805 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 371.00 | 3 007 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 371.00 | 3 004 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 951.00 | | 217 003.00 | 2 801 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 1 500.00 | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 920.00 | 265 764.00 | 14 371.00 | 649 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 193.00 | 265 764.00 | 14 371.00 | 649 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 566.00 | 707 566.00 | | 707 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 578.00 | 297 578.00 | | 297 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 718.00 | 539 718.00 | | 539 718.00 |
UP Prêts | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 822.00 | 291 867.00 | 1 150 477.00 | 1 694 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 730.00 | | | 237 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 903.00 | 232 612.00 | 2 292.00 | 234 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 326.00 | 1 837 371.00 | 1 150 477.00 | 3 240 326.00 |