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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 279.00 | 100.00 | 1 380.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 670.00 | 33 736.00 | 35 933.00 | 69 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 208.00 | 51 143.00 | 31 064.00 | 82 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 239.00 | 86 158.00 | 224 079.00 | 310 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 040.00 | 100 405.00 | 8 635.00 | 109 040.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 665 191.00 | | 665 191.00 | 665 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 215.00 | 100 405.00 | 774 810.00 | 875 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 454.00 | 186 565.00 | 998 889.00 | 1 185 454.00 |
CU Autres participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 286.00 | 10 699.00 | | 46 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | 54 087.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 87 736.00 | 92 286.00 | | 87 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 678.00 | 142 951.00 | | 275 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 059.00 | 164 079.00 | | 394 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 2 527.00 | | 2 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 147.00 | 461 557.00 | | 911 147.00 |
ED (V) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 889.00 | 553 849.00 | | 998 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 913.00 | 459 557.00 | | 669 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237.00 | 1 365 645.00 | 1 365 882.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237.00 | 1 365 645.00 | 1 365 882.00 | 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 585.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 585.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 218.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 243.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 341.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | -238.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 885.00 | 964 515.00 | | 1 366 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 936.00 | 910 428.00 | | 1 352 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 949.00 | 54 087.00 | | 13 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 884.00 | | 5 355.00 | 304 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 523.00 | | 5 355.00 | 296 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 111.00 | 16 049.00 | | 70 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 406.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 237.00 | 15 643.00 | | 69 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 059.00 | 394 059.00 | | 394 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 679.00 | 35 444.00 | 240 234.00 | 275 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 792.00 | 208 147.00 | 1 645.00 | 209 792.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 148.00 | 669 913.00 | 240 234.00 | 910 148.00 |