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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 166.00 | | 398 166.00 | 398 166.00 |
AP Constructions | 231 062.00 | 219 583.00 | 11 479.00 | 231 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 243.00 | 111 472.00 | 12 771.00 | 124 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 846.00 | 331 055.00 | 501 791.00 | 832 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 889.00 | 280 198.00 | 363 691.00 | 643 889.00 |
BZ Autres créances | 34 475 009.00 | | 34 475 009.00 | 34 475 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 604 746.00 | | 604 746.00 | 604 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 073 644.00 | 280 198.00 | 35 793 446.00 | 36 073 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 906 490.00 | 611 253.00 | 36 295 237.00 | 36 906 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
CU Autres participations | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 300.00 | 1 235 300.00 | | 1 235 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 658 935.00 | 31 050 467.00 | | 31 658 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 937.00 | 608 467.00 | | 714 937.00 |
DK Provisions réglementées | 513 403.00 | 473 378.00 | | 513 403.00 |
DL TOTAL (I) | 34 322 574.00 | 33 567 613.00 | | 34 322 574.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 058.00 | 1 294 967.00 | | 1 284 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 711.00 | 296 244.00 | | 217 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 221.00 | 235 120.00 | | 226 221.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 1 536.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 222.00 | 180 162.00 | | 200 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 363.00 | 2 008 028.00 | | 1 930 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 295 237.00 | 35 617 941.00 | | 36 295 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 363.00 | 2 008 028.00 | | 1 930 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284 058.00 | | | 1 284 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 423.00 | | 9 423.00 | 823 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 048.00 | | 9 423.00 | 744 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 386.00 | 10 669.00 | | 320 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 386.00 | 10 669.00 | | 320 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 378.00 | 40 025.00 | | 473 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
6T Sur comptes clients | 254 495.00 | 25 703.00 | | 254 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 495.00 | 25 703.00 | | 254 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 173.00 | 65 728.00 | | 770 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 711.00 | 217 711.00 | | 217 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
UX Autres créances clients | 343 955.00 | 343 955.00 | | 343 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 934.00 | | 299 934.00 | 299 934.00 |
VB T. V. A. | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VC Groupe et associés | 34 439 498.00 | 34 439 498.00 | | 34 439 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 015.00 | 1 045 015.00 | | 1 045 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 118 898.00 | 34 818 963.00 | 299 934.00 | 35 118 898.00 |
VW T.V.A. | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 363.00 | 1 930 363.00 | | 1 930 363.00 |