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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 436.00 | 33 226.00 | 68 210.00 | 101 436.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 87 785.00 | 19 873.00 | 67 912.00 | 87 785.00 |
AP Constructions | 3 364 030.00 | 2 388 078.00 | 975 952.00 | 3 364 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 072.00 | 2 252 029.00 | 365 042.00 | 2 617 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 958.00 | 1 769 741.00 | 1 757 218.00 | 3 526 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 512.00 | | 810 512.00 | 810 512.00 |
AX Avances et acomptes | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BF Prêts | 788 223.00 | | 788 223.00 | 788 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 567.00 | | 249 567.00 | 249 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 972 967.00 | 6 462 947.00 | 5 510 020.00 | 11 972 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 108.00 | 11 903.00 | 1 170 205.00 | 1 182 108.00 |
BZ Autres créances | 334 260.00 | | 334 260.00 | 334 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CF Disponibilités | 1 077 270.00 | | 1 077 270.00 | 1 077 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 489.00 | 11 903.00 | 2 762 586.00 | 2 774 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 456.00 | 6 474 850.00 | 8 272 606.00 | 14 747 456.00 |
CU Autres participations | 305 308.00 | | 305 308.00 | 305 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 755 073.00 | | | 2 755 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 632.00 | | | 222 632.00 |
DK Provisions réglementées | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 730.00 | | | 3 286 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 217.00 | | | 3 948 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 174.00 | | | 249 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 496.00 | | | 641 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
EA Autres dettes | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 876.00 | | | 4 985 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 606.00 | | | 8 272 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 555.00 | | | 1 910 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 264.00 | | 4 784 264.00 | 4 784 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 264.00 | | 4 784 264.00 | 4 784 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 629.00 | | | 248 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 390.00 | | | 239 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 715.00 | | | 239 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 394.00 | | | 5 362 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 836.00 | | | 5 151 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 845.00 | | | 393 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 845.00 | | 1 502 627.00 | 11 342 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 965.00 | 1 396 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 505.00 | 11 972 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 541.00 | 10 413 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 656.00 | | 68 760.00 | 93 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 608 945.00 | | 1 388 286.00 | 9 608 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 244.00 | | 45 581.00 | 1 640 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827 744.00 | 838 921.00 | 403 641.00 | 5 827 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 420.00 | 3 805.00 | | 29 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 324.00 | 835 115.00 | 403 641.00 | 5 798 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
6T Sur comptes clients | 43 425.00 | 8 822.00 | 40 345.00 | 43 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 348.00 | 8 822.00 | 40 345.00 | 243 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 216.00 | 8 822.00 | 40 345.00 | 258 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | 40 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 174.00 | 249 174.00 | | 249 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 782.00 | 195 782.00 | | 195 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UP Prêts | 788 223.00 | | 788 223.00 | 788 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 567.00 | | 249 567.00 | 249 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 108.00 | 1 182 108.00 | | 1 182 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VB T. V. A. | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VC Groupe et associés | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948 217.00 | 872 896.00 | 2 701 130.00 | 3 948 217.00 |
VI Groupe et associés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433 325.00 | | | 1 433 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 280.00 | | | 833 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 698.00 | 1 562 908.00 | 1 037 790.00 | 2 600 698.00 |
VW T.V.A. | 184 748.00 | 184 748.00 | | 184 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 876.00 | 1 910 555.00 | 2 701 130.00 | 4 985 876.00 |