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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 767.00 | 25 426.00 | 1 341.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 4 786.00 | 760.00 | 5 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 685.00 | 100 710.00 | 121 974.00 | 222 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 993.00 | 100 710.00 | 138 282.00 | 238 993.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
DH Report à nouveau | -15 897.00 | -19 406.00 | | -15 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 3 509.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 786.00 | 62 786.00 | | 63 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | 43 503.00 | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 4 474.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 8 179.00 | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 495.00 | 64 811.00 | | 74 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 282.00 | 127 597.00 | | 138 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 495.00 | 64 811.00 | | 74 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 060.00 | | 102 060.00 | 102 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 117.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 117.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -117.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 410.00 | 140 583.00 | | 122 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 409.00 | 137 074.00 | | 121 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 3 509.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 364.00 | | 1 448.00 | 101 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 811.00 | 898.00 | | 99 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 811.00 | 898.00 | | 99 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |