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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 500.00 | 46 080.00 | 44 420.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 048.00 | 39 223.00 | 33 826.00 | 73 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 962.00 | 64 941.00 | 66 021.00 | 130 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 729.00 | 150 244.00 | 145 484.00 | 295 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 542 060.00 | | 542 060.00 | 542 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 525.00 | | 671 525.00 | 671 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 254.00 | 150 244.00 | 817 010.00 | 967 254.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 614.00 | | | 366 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 464 246.00 | | | 464 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 764.00 | | | 352 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 010.00 | | | 817 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 764.00 | | | 352 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 019.00 | | 539 019.00 | 539 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 019.00 | | 539 019.00 | 539 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 296.00 | |
GE Autres charges | | | 28 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 122.00 | | | 553 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 997.00 | | | 488 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 275.00 | | 5 717.00 | 316 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 264.00 | 295 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 264.00 | 294 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 057.00 | | 5 717.00 | 315 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 152.00 | 37 296.00 | 26 204.00 | 139 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 152.00 | 37 296.00 | 26 204.00 | 139 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 247 188.00 | 247 188.00 | | 247 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 883.00 | 59 465.00 | 418.00 | 59 883.00 |
VW T.V.A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 764.00 | 352 764.00 | | 352 764.00 |