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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 128.00 | 271 166.00 | 3 962.00 | 275 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 997.00 | 273 423.00 | 8 575.00 | 281 997.00 |
BT Marchandises | 329 269.00 | | 329 269.00 | 329 269.00 |
BZ Autres créances | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
CF Disponibilités | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 107.00 | | 708 107.00 | 708 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 104.00 | 273 423.00 | 716 681.00 | 990 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 620 104.00 | 620 104.00 | | 620 104.00 |
DH Report à nouveau | -95 159.00 | -104 154.00 | | -95 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | 8 994.00 | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 640 124.00 | 592 022.00 | | 640 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 6 574.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | 40 068.00 | | 43 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 103.00 | 38 286.00 | | 20 103.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | 7 255.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 558.00 | 92 198.00 | | 76 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 681.00 | 684 220.00 | | 716 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 558.00 | 92 198.00 | | 76 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 283.00 | | 348 283.00 | 348 283.00 |
FG Production vendue services | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 867.00 | | 401 867.00 | 401 867.00 |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 908.00 | 442 578.00 | | 406 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 807.00 | 433 584.00 | | 358 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 102.00 | 8 994.00 | | 48 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 359.00 | | 638.00 | 281 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 638.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 705.00 | 1 718.00 | | 271 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 449.00 | 1 718.00 | | 269 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VP Divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 909.00 | | | 294 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 000.00 | 308 700.00 | 7 300.00 | 316 000.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |