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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 646.00 | 730 700.00 | 242 946.00 | 973 646.00 |
AH Fonds commercial | 27 944.00 | 20 321.00 | 7 622.00 | 27 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 18 193.00 | 9 480.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 885.00 | 911 865.00 | 182 021.00 | 1 093 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 536.00 | | 271 536.00 | 271 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 632 554.00 | 2 482 624.00 | 14 149 930.00 | 16 632 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 721.00 | | 443 721.00 | 443 721.00 |
BZ Autres créances | 5 179 688.00 | | 5 179 688.00 | 5 179 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 015.00 | | 7 054 015.00 | 7 054 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 686 569.00 | 2 482 624.00 | 21 203 945.00 | 23 686 569.00 |
CU Autres participations | 14 135 726.00 | 801 545.00 | 13 334 181.00 | 14 135 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 907 200.00 | | | 5 907 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189 059.00 | | | 3 189 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 178 611.00 | | | 9 178 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139 319.00 | | | 11 139 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 224.00 | | | 283 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 791.00 | | | 578 791.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025 334.00 | | | 12 025 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 203 945.00 | | | 21 203 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 025 334.00 | | | 12 025 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 761.00 | | 211 761.00 | 211 761.00 |
FG Production vendue services | 3 539 309.00 | 187 754.00 | 3 727 063.00 | 3 539 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 070.00 | 187 754.00 | 3 938 824.00 | 3 751 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 962.00 | |
GE Autres charges | | | 49 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 652 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 374.00 | | | -9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 668 838.00 | | | 7 668 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 779.00 | | | 4 479 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189 059.00 | | | 3 189 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 224.00 | 283 224.00 | | 283 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 270.00 | 454 270.00 | | 454 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 155.00 | | 372 155.00 | 372 155.00 |
VI Groupe et associés | 11 139 319.00 | 11 139 319.00 | | 11 139 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623 409.00 | 5 623 409.00 | | 5 623 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 564.00 | 5 623 409.00 | 372 155.00 | 5 995 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 025 334.00 | 12 025 334.00 | | 12 025 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | 398.00 | | 429.00 |