| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 162 107.00 | 148 066.00 | 14 041.00 | 162 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 988.00 | 156 178.00 | 810.00 | 156 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 944.00 | 419 582.00 | 207 361.00 | 626 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
BT Marchandises | 12 081.00 | 8 081.00 | 4 000.00 | 12 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 405.00 | 515.00 | 107 890.00 | 108 405.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 520 175.00 | | 520 175.00 | 520 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 867.00 | 8 596.00 | 728 271.00 | 736 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 811.00 | 428 178.00 | 935 633.00 | 1 363 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 779.00 | 424 779.00 | | 424 779.00 |
DG Autres réserves | 266 912.00 | 229 969.00 | | 266 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 36 943.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 802 403.00 | 801 691.00 | | 802 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 109 325.00 | | 79 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | 67 377.00 | | 52 765.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 5 383.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 230.00 | 182 085.00 | | 133 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 633.00 | 983 776.00 | | 935 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 230.00 | 182 085.00 | | 133 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FD Production vendue biens | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
FG Production vendue services | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 658.00 | 30 000.00 | 559 658.00 | 529 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 507.00 | 44 711.00 | | 11 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | 500.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | 500.00 | | 6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 7 484.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 538.00 | 727 872.00 | | 579 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 825.00 | 690 929.00 | | 578 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | 36 943.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 645.00 | | | 644 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 701.00 | 626 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 532.00 | 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 169.00 | 433 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 168.00 | | | 450 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 216.00 | | | 174 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 024.00 | 4 259.00 | 17 701.00 | 433 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | 1 532.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 057.00 | 4 259.00 | 16 169.00 | 431 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
UX Autres créances clients | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | -1.00 | 515.00 | 515.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 577.00 | 222 446.00 | 32 131.00 | 254 577.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |