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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 295.00 | 4 132.00 | 10 162.00 | 14 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 803.00 | 172 441.00 | 12 362.00 | 184 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 124.00 | 1 207 304.00 | 227 820.00 | 1 435 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 713.00 | 1 383 877.00 | 304 836.00 | 1 688 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 884.00 | 21 322.00 | 593 562.00 | 614 884.00 |
BZ Autres créances | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
CF Disponibilités | 871 455.00 | | 871 455.00 | 871 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 455.00 | 21 322.00 | 1 553 133.00 | 1 574 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 168.00 | 1 405 199.00 | 1 857 969.00 | 3 263 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
DG Autres réserves | 111 613.00 | 104 299.00 | | 111 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 787.00 | 467 314.00 | | 530 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378.00 | 2 009.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 123.00 | 1 137 967.00 | | 1 207 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 899.00 | 43 935.00 | | 21 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 899.00 | 43 935.00 | | 21 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 619.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 110.00 | 76 387.00 | | 68 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 24 589.00 | | 38 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 317.00 | 482 594.00 | | 434 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 4 745.00 | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 786.00 | 85 164.00 | | 78 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 948.00 | 692 676.00 | | 628 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 969.00 | 1 874 578.00 | | 1 857 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 920.00 | | 101 792.00 | 1 586 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | 51 375.00 | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 510.00 | | 50 417.00 | 1 569 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 777.00 | 39 101.00 | 1 383 877.00 | 1 344 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 998.00 | 4 132.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 643.00 | 38 102.00 | 1 379 745.00 | 1 341 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 935.00 | 1 268.00 | 23 305.00 | 43 935.00 |
6T Sur comptes clients | 153 523.00 | 15 280.00 | 147 481.00 | 153 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 523.00 | 15 280.00 | 147 481.00 | 153 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 458.00 | 16 548.00 | 170 786.00 | 197 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 548.00 | 170 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |